Terug
Gepubliceerd op 17/12/2021

Besluit  Raad vr Maatschappelijk Welzijn

ma 13/12/2021 - 20:00

Aanpassing meerjarenplan 2- 2020-2025 - Vaststelling - deel OCMW

Motivering

Toelichting door de Burgemeester en de financieel directeur.

De omgevingsanalyse.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Gunstig advies van het managementteam van 29.11.2021.

Besluit

Art.1. Het meerjarenplan 2 2020-2025: boekjaar 2022 (BP2020_2025-2_K) bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld.

Art.2. Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt €-1.439.721. Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt €- 1.756.199 en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt €-3.195.920. Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt €- 4.540.367. Er zijn onbeschikbare gelden t.b.v. €1.344.447.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt €-1.202.521.

Art.3. De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2021 en 2022 (M3) worden vastgesteld.

Soort krediet

Totaal bedrag in € voor 2021

Totaal exploitatie-uitgaven 

7.001.570

Totaal exploitatie-ontvangsten

 6.349.005

Totaal investerings-uitgaven

548.742

Totaal investerings-ontvangsten

542.9433

Totaal financierings-uitgaven

754.410

Totaal financierings-ontvangsten

0,00 

   

Soort krediet

Totaal bedrag in € voor 2022

Totaal exploitatie-uitgaven 

7.182.129

Totaal exploitatie-ontvangsten

 6.399.516

Totaal investerings-uitgaven

162.200

Totaal investerings-ontvangsten

482.043

Totaal financierings-uitgaven

779.1680

Totaal financierings-ontvangsten

1.000.000 

Art.4. Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt € - 634.373 .

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt € 4.406.444 en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt €3.772.071.

Er zijn geconsolideerd €2.436.804 onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt € 1.335.267.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt € 126.142 en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt € 684.120.